Осуществите прогнозирование возможного банкротства по двухфакторной модели Э. Альтмана

🎓 Заказ №: 22497

⟾ Тип работы: Задача

📕 Предмет: Экономика

✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)

🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

Осуществите прогнозирование возможного банкротства по двухфакторной модели Э. Альтмана Исходные данные о предприятии: • Коэффициент покрытия (текущей ликвидности), на начало года Кпнач =1,2 • Коэффициент покрытия (текущей ликвидности), на конец года Кпкон =1,17 • Коэффициент финансовой зависимости на начало года Кфзнач =0,11877 • Коэффициент финансовой зависимости на конец года Кф3.кон =0,2454

Решение: Двухфакторная модель Альтмана – это одна из самых простых и наглядных методик прогнозирования вероятности банкротства, при использовании которой необходимо рассчитать влияние только двух показателей это: коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах. Формула модели Альтмана принимает вид: Z = -0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (Кфз)

Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице: Решение задач по экономике

Услуги: Заказать экономику Помощь по экономике

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

1. Составить планы погашения кредита равными суммами, если долг равен (N*40000) руб., проценты по кредиту 20% годовых.
2. Составить план погашения долга в размере 1500 д.е. со ставкой процентов по займу 30% годовых за 5 лет равными срочными уплатами в конце каждого гола.
3. Три платежа 8, 15 и 25 тыс. руб. со сроками выплат соответственно через 1 год, 2 года 6 месяцев и 3 года заменяются одним платежом, выплачиваемым через 2 года, при этом применяется сложная процентная ставка 32 % годовых.
4. Вексель номинальной стоимостью — 1,8 млн. руб., со сроком погашения 90 дней, учтён за 60 дней до даты погашения.
5. Банк предоставил ссуду в размере 250 тыс. руб. на 33 месяца под процентную ставку 34% годовых на условиях ежегодного начисления процентов.
6. Первоначальная сумма 6800 руб. помещена в банк на 8 месяцев под 15% годовых (проценты простые).
7. Оценить рост цен за год при темпах инфляции 8% в первый квартал, 9 % во второй, 7% в третий и 6% в последний. ℎ1 = 8% = 0,08, ℎ2 = 9% = 0,09, ℎ3 = 7% = 0,07, ℎ4 = 6% = 0,06, i = 6% = 0,06
8. Долговое обязательство на сумму 90 000 руб. учтено раньше срока по: а) сложной учетной ставке 12%; б) номинальной ставке 16% годовых (проценты начисляются 2 раз в году).
9. Денежные средства в размере P рублей размещаются в виде рублевого депозита, на который начисляются простые проценты по ставке % i . P = (10*3+2+1)*100000 = 3300000 руб., i = 2+3+5 = 10%, t1 = 13.02 , t2 = = 24.08
10. Анализируются два варианта накопления средств по схеме аннуитета постнумерандо: а) класть на депозит 30 тыс. руб. каждые полгода при условии, что банк начисляет 18 % годовых с полугодовым начислением сложных процентов; б) делать ежегодный вклад в размере 63 тыс. руб. на условиях 19 % годовых при ежегодном начислении сложных процентов.